旋挖钻机项目立项申请报告

一、项目提出的理由

之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：旋挖钻机制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：菏泽某某科技有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在菏泽某工业园。

（二）项目建设地概况

菏泽，古称曹州，位于山东省西南部，鲁苏豫皖四省交界地带，东与济宁市相邻，东南与江苏省徐州市、安徽省宿州市接壤，南与河南省商丘市相连，西与河南省开封市、新乡市毗邻，北接河南省濮阳市。地处北纬34°39′～35°52′,东经114°45′～116°25′之间。南北长157公里，东西宽140公里，总面积12238.62平方公里。菏泽原系天然古泽，济水所汇，菏水所出，连通古济水、泗水两大水系，唐更名龙池，清称夏月湖。清朝雍正十三年(1735年)升曹州为府，附郭设县，因南有“菏山”，北有“雷泽”，赐名菏泽。是著名的中国牡丹之都、武术之乡、书画之乡、戏曲之乡、民间艺术之乡。菏泽历史悠久，文化底蕴深厚，享有“天下之中”的美誉。上古时期济濮流域古泽薮遍布，《禹贡》九泽之菏泽、雷泽、大野泽、孟渚泽、皆在境内，历史上居于圣神地位。人文始祖伏羲、东夷之帝少昊、贤明君主帝舜、兵主战神蚩尤、改革家吴起、军事家孙膑、农学家氾胜之、经济学家刘晏、文学家温子升等大批圣贤，都出生在这里，刘邦登基称帝、曹操成就霸业、黄巢起义、宋江聚义等都发生在菏泽。2016年，菏泽全年GDP完成2550亿元、增长8.5%，城乡居民人均可支配收入达到22140元、10690元，分别增长8.7%、9.1%，国税收入实现168.2亿元、增长30.3%，规模以上工业增加值增长9.9%，这五项指标增速均居山东省第1位。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在菏泽某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积25672.83平方米（折合约38.49亩），净用地面积25672.83平方米（红线范围折合约38.49亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照旋挖钻机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合旋挖钻机制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.50%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率5.51%，固定资产投资强度166.97万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

总体来看，当前和今后一个时期，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面，进入了“爬坡过坎”的关键时期。在长期粗放发展之后，我国制造业发展将越来越具有“爬坡”和“登山”的性质，即在每一个产业中都必须向上走，从价值链的低端向高端跃迁和攀升；否则，庞大的产业大军将拥挤在低洼地中，面临“路径依赖”和“低端锁定”的风险。面对国内外发展形势的新情况新变化，我国制造业发展必须肩负起支撑国民经济转型升级、跨越发展的重大历史使命，加快转型升级、创新发展、提质增效，实现由大到强的根本转变。

（二）战略性新兴产业发展规划

在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中，明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承，在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求，整合创新为五大领域。其中，数字创意近年来有突破性发展，被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。

（三）经济新常态

中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积25672.83平方米，建筑物基底占地面积19639.71平方米，总建筑面积39792.89平方米，其中：规划建设主体工程29246.50平方米，根据测算：计容建筑面积39792.89平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积25672.83平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计138台（套），设备购置费2990.32万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量542304.39千瓦?时，折合66.65吨标准煤。

2、根据测算年总用水量11765.27立方米，折合1.00吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“旋挖钻机生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量542304.39千瓦?时，年总用水量11765.27立方米，项目年综合总耗能量67.65吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量17.98吨标准煤/年，项目总节能率26.46%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

当前和今后一个时期，我国仍然处在大力推进节能减排的关键时期。要全面完成“十二五”规划提出的节能减排目标，企业还需要在未来几年中继续努力，做好节能减排的大文章。值得注意的是，节能减排是一个循序渐进的过程。企业节能减排应当在原有的工作与成绩的基础上继续深入推进，把企业的短期利益与长远发展相结合，在加强技术创新和改造、提升管理能力与完善长效机制等方面下功夫，积极履行社会责任，有效开展节能减排，从而实现企业经济效益与节能减排之间的良性循环。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合菏泽某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合菏泽产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的旋挖钻机生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

创建绿色工厂。按照厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的原则分类创建绿色工厂。引导企业按照绿色工厂建设标准建造、改造和管理厂房，集约利用厂区。鼓励企业使用清洁原料，对各种物料严格分选、分别堆放，避免污染。优先选用先进的清洁生产技术和高效末端治理装备，推动水、气、固体污染物资源化和无害化利用，降低厂界环境噪声、振动以及污染物排放，营造良好的职业卫生环境。采用电热联供、电热冷联供等技术提高工厂一次能源利用率，设置余热回收系统，有效利用工艺过程和设备产生的余（废）热。提高工厂清洁和可再生能源的使用比例，建设厂区光伏电站、储能系统、智能微电网和能管中心。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资7847.43万元，其中：固定资产投资6426.68万元，占项目总投资的81.90%；流动资金1420.75万元，占项目总投资的18.10%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资6426.68万元，其中：土建工程投资3498.35万元，占项目总投资的44.58%，设备购置费2990.32万元，占项目总投资的38.11%，其它投资-61.99，占项目总投资的-0.79%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=6426.68+1420.75=7847.43（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资7847.43万元，根据资金筹措方案，全部由菏泽某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：11674.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：9007.17万元。

3、税金及附加：46.50万元。

4、达纲年利税总额：3100.82万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：2666.83万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：2000.12万元。

7、项目达纲年纳税总额：1100.70万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：33.98%。

2、达纲年投资利税率：39.51%。

3、达纲年投资回报率：25.49%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：5.42年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%。

十二、项目建设进度规划

“旋挖钻机生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，菏泽某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合菏泽旋挖钻机行业布局和结构调整政策；项目的建设对旋挖钻机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“旋挖钻机生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国旋挖钻机的国产化进程，推动旋挖钻机制造产业调整和行业振兴；有助于提高菏泽某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、菏泽某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“旋挖钻机生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进菏泽经济发展，为社会提供就业职位239个，达纲年纳税总额1100.70万元，可以促进菏泽区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、城镇化的快速推进将进一步拓展消费空间。2017年末我国常住人口城镇化率为58.52%，距离发达国家80%左右的平均水平还有很大差距。据初步测算，城镇化率每提高1个百分点，拉动消费增长近2个百分点。解决发展不平衡不充分问题、提高供给体系质量离不开投资作用的发挥，投资未来发展空间广阔。

5、加快债券市场化产品创新，支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等公司信用类债券；研究发展项目收益债券，支持民营企业发行公司债券、资产支持证券等产品融资。（人民银行、证监会、工业和信息化部）

6、推动发展新业态和新模式。利用“互联网+”，发展众创、众包、众扶、众筹等新模式。推进专业空间众创、网络平台众创和大企业内部众创；推广研发设计、制造运维、知识内容和生活服务众包，推动小微企业参与线上线下生产流通分工；推动支持社会公共众扶、企业分享众扶和公众互助众扶；规范发展网络借贷、股权众筹和实物众筹。创新互联网和信息技术应用，不断催生新业态、新模式，培育新增量。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“旋挖钻机生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的旋挖钻机市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。